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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 209 178.00 | 121 436.00 | 87 742.00 | 209 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 335.00 | 329 170.00 | 8 164.00 | 337 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 698.00 | 38 927.00 | 2 772.00 | 41 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 714 686.00 | 566 483.00 | 148 203.00 | 714 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
BN En cours de production de biens | 193 145.00 | 12 647.00 | 180 498.00 | 193 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 645.00 | | 146 645.00 | 146 645.00 |
BZ Autres créances | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 062.00 | 12 647.00 | 472 415.00 | 485 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 748.00 | 579 130.00 | 620 618.00 | 1 199 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 325.00 | -171 382.00 | | -203 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 643.00 | -31 942.00 | | 49 643.00 |
DL TOTAL (I) | 249 391.00 | 199 747.00 | | 249 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 470.00 | 37 707.00 | | 23 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 264.00 | 32 667.00 | | 43 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 690.00 | 177 077.00 | | 185 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 855.00 | 105 738.00 | | 95 855.00 |
EA Autres dettes | 22 949.00 | 3 326.00 | | 22 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 227.00 | 356 515.00 | | 371 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 618.00 | 556 262.00 | | 620 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 726.00 | |
FM Production stockée | | | 24 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 430.00 | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 430.00 | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | -430.00 | | -5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 520.00 | 871 846.00 | | 1 120 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 877.00 | 903 788.00 | | 1 070 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 643.00 | -31 942.00 | | 49 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 967.00 | | 2 634.00 | 712 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 714 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 577.00 | | 2 634.00 | 633 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 022.00 | 15 461.00 | | 551 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 072.00 | 15 461.00 | | 474 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UX Autres créances clients | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VC Groupe et associés | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VI Groupe et associés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 429.00 | 209 429.00 | | 209 429.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 227.00 | 371 227.00 | | 371 227.00 |