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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 209 178.00 | 138 984.00 | 70 194.00 | 209 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 335.00 | 332 891.00 | 4 444.00 | 337 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 076.00 | 32 693.00 | 383.00 | 33 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 063.00 | 581 519.00 | 124 545.00 | 706 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
BN En cours de production de biens | 162 312.00 | 12 647.00 | 149 665.00 | 162 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 685.00 | 545.00 | 174 140.00 | 174 685.00 |
BZ Autres créances | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 254.00 | 13 192.00 | 476 062.00 | 489 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 318.00 | 594 711.00 | 600 607.00 | 1 195 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 125.00 | -153 681.00 | | -217 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 696.00 | -63 444.00 | | 27 696.00 |
DL TOTAL (I) | 213 643.00 | 185 947.00 | | 213 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 154.00 | 23 533.00 | | 30 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 583.00 | 52 208.00 | | 56 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 720.00 | 206 674.00 | | 188 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 546.00 | 110 884.00 | | 108 546.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 3 021.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 964.00 | 396 320.00 | | 386 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 607.00 | 582 267.00 | | 600 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 686.00 | | | 714 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 623.00 | 706 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 623.00 | 627 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 211.00 | | | 636 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 229.00 | 10 912.00 | 8 623.00 | 579 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 279.00 | 10 912.00 | 8 623.00 | 502 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 174 031.00 | 174 031.00 | | 174 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VI Groupe et associés | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 887.00 | 228 887.00 | | 228 887.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 964.00 | 386 964.00 | | 386 964.00 |