| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 209 178.00 | 130 210.00 | 78 968.00 | 209 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 335.00 | 331 631.00 | 5 703.00 | 337 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 698.00 | 40 438.00 | 1 261.00 | 41 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 686.00 | 579 229.00 | 135 457.00 | 714 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
BN En cours de production de biens | 188 423.00 | 12 647.00 | 175 776.00 | 188 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 643.00 | 545.00 | 122 098.00 | 122 643.00 |
BZ Autres créances | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 003.00 | 13 192.00 | 446 811.00 | 460 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 689.00 | 592 421.00 | 582 267.00 | 1 174 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 681.00 | -203 325.00 | | -153 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 444.00 | 49 643.00 | | -63 444.00 |
DL TOTAL (I) | 185 947.00 | 249 391.00 | | 185 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 533.00 | 23 470.00 | | 23 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 208.00 | 43 264.00 | | 52 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 674.00 | 185 690.00 | | 206 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 884.00 | 95 855.00 | | 110 884.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 22 949.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 320.00 | 371 227.00 | | 396 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 267.00 | 620 618.00 | | 582 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 686.00 | | | 714 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 211.00 | | | 636 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 483.00 | 12 746.00 | | 566 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 533.00 | 12 746.00 | | 489 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | 545.00 | 13 192.00 | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | 545.00 | 13 192.00 | 12 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VC Groupe et associés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VI Groupe et associés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
VW T.V.A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 320.00 | 396 320.00 | | 396 320.00 |