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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 3 084.00 | 2 394.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 940.00 | 486 402.00 | 192 539.00 | 678 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BF Prêts | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 350.00 | 489 486.00 | 214 865.00 | 704 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 772.00 | | 235 772.00 | 235 772.00 |
BZ Autres créances | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 195 827.00 | | 195 827.00 | 195 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 807.00 | | 761 807.00 | 761 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 158.00 | 489 486.00 | 976 672.00 | 1 466 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 412 531.00 | | | 412 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DL TOTAL (I) | 452 877.00 | | | 452 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 795.00 | | | 523 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 672.00 | | | 976 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 510.00 | | | 422 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 854.00 | | 11 425.00 | 828 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 929.00 | 704 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 929.00 | 684 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 922.00 | | 11 425.00 | 808 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 923.00 | 113 215.00 | 131 653.00 | 507 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 923.00 | 113 215.00 | 131 653.00 | 507 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
UP Prêts | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 772.00 | | | 235 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 881.00 | 60 596.00 | 101 285.00 | 161 881.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VP Divers | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 855.00 | 305 980.00 | 11 875.00 | 317 855.00 |
VW T.V.A. | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 795.00 | 422 510.00 | 101 285.00 | 523 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
ST Autres comptes | 1 007 314.00 | | | 1 007 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
YT Sous‐traitance | 213 675.00 | | | 213 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 202.00 | | | 375 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 301.00 | | | 1 254 301.00 |