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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 6 131.00 | 3 322.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 497.00 | 817 991.00 | 400 507.00 | 1 218 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BF Prêts | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 226.00 | 824 121.00 | 439 105.00 | 1 263 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 466.00 | | 211 466.00 | 211 466.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 489 053.00 | | 489 053.00 | 489 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 768.00 | | 1 092 768.00 | 1 092 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 995.00 | 824 121.00 | 1 531 873.00 | 2 355 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 623 446.00 | 518 648.00 | | 623 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 612.00 | 104 798.00 | | 102 612.00 |
DL TOTAL (I) | 733 605.00 | 630 993.00 | | 733 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 719.00 | 200 485.00 | | 338 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 3 015.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 041.00 | 194 023.00 | | 208 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 184.00 | 249 106.00 | | 248 184.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 268.00 | 646 629.00 | | 798 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 873.00 | 1 277 622.00 | | 1 531 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 991.00 | | 243 360.00 | 1 036 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 125.00 | 1 263 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 125.00 | 1 227 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 715.00 | | 243 360.00 | 1 001 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 122.00 | 123 124.00 | 17 125.00 | 718 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 122.00 | 123 124.00 | 17 125.00 | 718 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 041.00 | 208 041.00 | | 208 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 719.00 | 155 426.00 | 183 293.00 | 338 719.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 268.00 | 614 975.00 | 183 293.00 | 798 268.00 |