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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 042.00 | 436.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 407.00 | 697 429.00 | 231 978.00 | 929 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BF Prêts | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 817.00 | 702 471.00 | 252 346.00 | 954 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 012.00 | | 257 012.00 | 257 012.00 |
BZ Autres créances | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 366 395.00 | | 366 395.00 | 366 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 769.00 | | 936 769.00 | 936 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 586.00 | 702 471.00 | 1 189 115.00 | 1 891 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 477 606.00 | 437 330.00 | | 477 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | 40 276.00 | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 536 195.00 | 485 153.00 | | 536 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 608.00 | 258 082.00 | | 158 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 4 565.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 528.00 | 183 268.00 | | 248 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 957.00 | 231 964.00 | | 243 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 920.00 | 677 879.00 | | 652 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 115.00 | 1 163 032.00 | | 1 189 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 263.00 | 519 540.00 | | 567 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 200.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 027.00 | | 791.00 | 954 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 095.00 | | 791.00 | 934 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 991.00 | 98 480.00 | | 603 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 991.00 | 98 480.00 | | 603 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 528.00 | 248 528.00 | | 248 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
UP Prêts | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 428.00 | 72 771.00 | 85 657.00 | 158 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VP Divers | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 249.00 | 322 249.00 | | 322 249.00 |
VW T.V.A. | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 920.00 | 567 263.00 | 85 657.00 | 652 920.00 |