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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 998.00 | 5 553.00 | 445.00 | 5 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 717.00 | 712 570.00 | 283 147.00 | 995 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BF Prêts | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 991.00 | 718 122.00 | 318 869.00 | 1 036 991.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 992.00 | | 224 992.00 | 224 992.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 338 660.00 | | 338 660.00 | 338 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 753.00 | | 958 753.00 | 958 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 744.00 | 718 122.00 | 1 277 622.00 | 1 995 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 518 648.00 | 477 606.00 | | 518 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 798.00 | 51 042.00 | | 104 798.00 |
DL TOTAL (I) | 630 993.00 | 536 195.00 | | 630 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 485.00 | 158 608.00 | | 200 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 1 826.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 023.00 | 248 528.00 | | 194 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 106.00 | 243 957.00 | | 249 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 629.00 | 652 920.00 | | 646 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 622.00 | 1 189 115.00 | | 1 277 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 943.00 | 567 263.00 | | 542 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 817.00 | | 159 047.00 | 954 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 874.00 | 1 036 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 874.00 | 1 001 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 885.00 | | 143 703.00 | 934 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | | 15 344.00 | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 471.00 | 89 266.00 | 718 122.00 | 702 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 471.00 | 89 266.00 | 718 122.00 | 702 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 023.00 | 194 023.00 | | 194 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UP Prêts | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 485.00 | 96 799.00 | 103 686.00 | 200 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
VW T.V.A. | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 629.00 | 542 943.00 | 103 686.00 | 646 629.00 |