| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 4 180.00 | 1 298.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 617.00 | 599 811.00 | 328 805.00 | 928 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BF Prêts | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 027.00 | 603 991.00 | 350 035.00 | 954 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 807.00 | | 269 807.00 | 269 807.00 |
BZ Autres créances | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 215 938.00 | | 215 938.00 | 215 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 996.00 | | 812 996.00 | 812 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 023.00 | 603 991.00 | 1 163 032.00 | 1 767 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 437 330.00 | 412 531.00 | | 437 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | 32 799.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 485 153.00 | 452 877.00 | | 485 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 082.00 | 162 101.00 | | 258 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 966.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 268.00 | 147 489.00 | | 183 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 964.00 | 213 239.00 | | 231 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 879.00 | 523 795.00 | | 677 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 032.00 | 976 672.00 | | 1 163 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 540.00 | 523 795.00 | | 519 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 220.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 350.00 | | 255 076.00 | 704 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 954 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 934 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 418.00 | | 255 076.00 | 684 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 486.00 | 119 905.00 | 5 400.00 | 489 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 486.00 | 119 905.00 | 5 400.00 | 489 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 268.00 | 183 268.00 | | 183 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
UP Prêts | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 269 807.00 | | | 269 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 882.00 | 99 543.00 | 158 339.00 | 257 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VP Divers | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 934.00 | 348 934.00 | | 348 934.00 |
VW T.V.A. | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 879.00 | 519 540.00 | 158 339.00 | 677 879.00 |