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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 128.00 | 30 735.00 | 73 393.00 | 104 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 573.00 | 834 511.00 | 582 063.00 | 1 416 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BF Prêts | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 959.00 | 865 246.00 | 702 713.00 | 1 567 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 061.00 | | 265 061.00 | 265 061.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 715 325.00 | | 715 325.00 | 715 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 159.00 | | 1 269 159.00 | 1 269 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 118.00 | 865 246.00 | 1 971 872.00 | 2 837 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 94 136.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 772 035.00 | 623 446.00 | | 772 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 823.00 | 77 977.00 | | 97 823.00 |
DL TOTAL (I) | 877 404.00 | 801 582.00 | | 877 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 184.00 | 487 705.00 | | 540 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 483.00 | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 835.00 | 220 221.00 | | 252 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 882.00 | 291 875.00 | | 297 882.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 468.00 | 1 004 124.00 | | 1 094 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 872.00 | 1 805 706.00 | | 1 971 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 168.00 | 675 786.00 | | 750 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 945.00 | | 264 005.00 | 1 369 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 990.00 | 1 567 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 990.00 | 1 529 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 381.00 | | 261 005.00 | 1 334 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 564.00 | | 3 000.00 | 35 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 697.00 | 163 539.00 | 65 990.00 | 767 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 697.00 | 163 539.00 | 65 990.00 | 767 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 835.00 | 252 835.00 | | 252 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 936.00 | 158 936.00 | | 158 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 265 061.00 | 265 061.00 | | 265 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 184.00 | 195 885.00 | 344 299.00 | 540 184.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 614.00 | | | 175 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 709.00 | 308 709.00 | | 308 709.00 |
VW T.V.A. | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 468.00 | 750 168.00 | 344 299.00 | 1 094 468.00 |