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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 453.00 | 11 398.00 | 90 055.00 | 101 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 928.00 | 756 299.00 | 476 628.00 | 1 232 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BF Prêts | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 945.00 | 767 697.00 | 602 248.00 | 1 369 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 614 687.00 | | 614 687.00 | 614 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 458.00 | | 1 203 458.00 | 1 203 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 403.00 | 767 697.00 | 1 805 706.00 | 2 573 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 136.00 | 1 524.00 | | 94 136.00 |
DG Autres réserves | 623 446.00 | 623 446.00 | | 623 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 977.00 | 102 612.00 | | 77 977.00 |
DL TOTAL (I) | 801 582.00 | 733 605.00 | | 801 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 705.00 | 338 719.00 | | 487 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 685.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 221.00 | 208 041.00 | | 220 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 875.00 | 248 184.00 | | 291 875.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 124.00 | 798 268.00 | | 1 004 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 706.00 | 1 531 873.00 | | 1 805 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 786.00 | 614 975.00 | | 675 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 226.00 | | 303 704.00 | 1 263 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 986.00 | 1 369 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 986.00 | 1 334 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 950.00 | | 303 416.00 | 1 227 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 276.00 | | 288.00 | 35 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 121.00 | 140 561.00 | 196 986.00 | 824 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 121.00 | 140 561.00 | 196 986.00 | 824 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 289 068.00 | 289 068.00 | | 289 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 705.00 | 160 567.00 | 327 139.00 | 487 705.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 068.00 | | | 147 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 646.00 | 339 646.00 | | 339 646.00 |
VW T.V.A. | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 924.00 | 675 786.00 | 327 139.00 | 1 002 924.00 |