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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 867.00 | 62 952.00 | 214 916.00 | 277 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212 815.00 | 2 355 780.00 | 857 035.00 | 3 212 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 076.00 | 59 036.00 | 6 041.00 | 65 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 576.00 | 2 477 767.00 | 1 083 809.00 | 3 561 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 300.00 | 20 046.00 | 798 255.00 | 818 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 876.00 | 2 497 813.00 | 1 882 063.00 | 4 379 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 983.00 | 10 320.00 | | 12 983.00 |
DG Autres réserves | 310 531.00 | 259 944.00 | | 310 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 848.00 | 53 249.00 | | 177 848.00 |
DK Provisions réglementées | 8 565.00 | 80 373.00 | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 909 926.00 | 803 886.00 | | 909 926.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 245.00 | 615 538.00 | | 808 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 188.00 | 47 304.00 | | 94 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 137.00 | 712 552.00 | | 972 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 063.00 | 1 516 438.00 | | 1 882 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 021.00 | | 529 601.00 | 3 430 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 358 046.00 | 3 561 576.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 358 046.00 | 3 555 759.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 304.00 | | 529 500.00 | 3 424 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 101.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 213.00 | 327 402.00 | 356 848.00 | 2 507 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 213.00 | 327 402.00 | 356 848.00 | 2 507 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 373.00 | | 71 808.00 | 80 373.00 |
6T Sur comptes clients | 24 967.00 | | 4 921.00 | 24 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 967.00 | | 4 921.00 | 24 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 340.00 | | 76 729.00 | 105 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 224 247.00 | | | 224 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VB T. V. A. | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 245.00 | 256 766.00 | 551 479.00 | 808 245.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 039.00 | | | 198 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 674.00 | 282 674.00 | | 282 674.00 |
VW T.V.A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 137.00 | 420 658.00 | 551 479.00 | 972 137.00 |