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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 291 682.00 | 132 581.00 | 159 101.00 | 291 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612 835.00 | 3 496 007.00 | 1 116 827.00 | 4 612 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 698.00 | 69 507.00 | 17 191.00 | 86 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 124.00 | 3 698 735.00 | 1 299 389.00 | 4 998 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 614.00 | 23 678.00 | 275 936.00 | 299 614.00 |
BZ Autres créances | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 667.00 | 23 678.00 | 860 989.00 | 884 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 791.00 | 3 722 413.00 | 2 160 378.00 | 5 882 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 720 936.00 | 658 659.00 | | 720 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 136.00 | 102 277.00 | | 99 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 071.00 | 1 200 936.00 | | 1 260 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 610.00 | 748 195.00 | | 778 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 6 598.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | 56 515.00 | | 41 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 481.00 | 55 892.00 | | 71 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 306.00 | 867 199.00 | | 900 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 378.00 | 2 068 135.00 | | 2 160 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 940.00 | 406 172.00 | | 391 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 331.00 | | 415 593.00 | 4 596 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 4 998 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 4 991 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 499.00 | | 415 515.00 | 4 589 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | 78.00 | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 483.00 | 350 052.00 | 13 800.00 | 3 362 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 843.00 | 350 052.00 | 13 800.00 | 3 361 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 833.00 | | 1 155.00 | 24 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 833.00 | | 1 155.00 | 24 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 833.00 | | 1 155.00 | 24 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UX Autres créances clients | 273 569.00 | 273 569.00 | | 273 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 610.00 | 270 244.00 | 508 367.00 | 778 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 985.00 | 374 985.00 | | 374 985.00 |
VW T.V.A. | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 306.00 | 391 940.00 | 508 367.00 | 900 306.00 |