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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 277 867.00 | 118 525.00 | 159 342.00 | 277 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224 935.00 | 3 178 976.00 | 1 045 959.00 | 4 224 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 698.00 | 64 342.00 | 22 355.00 | 86 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 331.00 | 3 362 483.00 | 1 233 846.00 | 4 596 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 122.00 | 24 833.00 | 166 289.00 | 191 122.00 |
BZ Autres créances | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 295 904.00 | | 295 904.00 | 295 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 120.00 | 24 833.00 | 834 287.00 | 859 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 452.00 | 3 387 317.00 | 2 068 135.00 | 5 455 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 658 659.00 | 594 698.00 | | 658 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 277.00 | 103 961.00 | | 102 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 936.00 | 1 138 659.00 | | 1 200 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 195.00 | 959 153.00 | | 748 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598.00 | 4 795.00 | | 6 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 36 576.00 | | 56 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 892.00 | 63 314.00 | | 55 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 199.00 | 1 114 718.00 | | 867 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 135.00 | 2 253 377.00 | | 2 068 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 666.00 | | 534 611.00 | 4 580 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 000.00 | 188 946.00 | 4 596 331.00 | 330 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 000.00 | 188 946.00 | 4 589 499.00 | 330 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 924.00 | | 534 521.00 | 4 573 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | 90.00 | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 704.00 | 378 725.00 | 188 946.00 | 3 172 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 82.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 145.00 | 378 644.00 | 188 946.00 | 3 172 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 121.00 | | 2 287.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 121.00 | | 2 287.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | | 2 287.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 195.00 | 287 167.00 | 461 027.00 | 748 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 886.00 | 255 886.00 | | 255 886.00 |
VW T.V.A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 199.00 | 406 172.00 | 461 027.00 | 867 199.00 |