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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 558.00 | 82.00 | 640.00 |
AP Constructions | 277 867.00 | 104 632.00 | 173 235.00 | 277 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900 981.00 | 3 004 578.00 | 896 402.00 | 3 900 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 076.00 | 62 936.00 | 2 141.00 | 65 076.00 |
AX Avances et acomptes | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 666.00 | 3 172 704.00 | 1 407 962.00 | 4 580 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 848.00 | 27 121.00 | 201 727.00 | 228 848.00 |
BZ Autres créances | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 348 431.00 | | 348 431.00 | 348 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 535.00 | 27 121.00 | 845 414.00 | 872 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 201.00 | 3 199 824.00 | 2 253 377.00 | 5 453 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 594 698.00 | 530 685.00 | | 594 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 961.00 | 104 013.00 | | 103 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 659.00 | 1 074 698.00 | | 1 138 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 153.00 | 915 634.00 | | 959 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 3 738.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 576.00 | 77 842.00 | | 36 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 314.00 | 49 932.00 | | 63 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 880.00 | 71 000.00 | | 50 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 718.00 | 1 118 145.00 | | 1 114 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 377.00 | 2 192 844.00 | | 2 253 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 359.00 | 492 394.00 | | 441 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 800.00 | | 427 856.00 | 4 186 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 990.00 | 4 580 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 4 573 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 159.00 | | 427 755.00 | 4 180 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | 101.00 | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 238.00 | 328 455.00 | 33 990.00 | 2 878 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 213.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 893.00 | 328 242.00 | 33 990.00 | 2 877 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 723.00 | 1 968.00 | 570.00 | 25 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 723.00 | 1 968.00 | 570.00 | 25 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 723.00 | 1 968.00 | 570.00 | 25 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
UX Autres créances clients | 197 491.00 | 197 491.00 | | 197 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VB T. V. A. | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 153.00 | 285 795.00 | 673 359.00 | 959 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 496.00 | | | 285 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 275.00 | 316 275.00 | | 316 275.00 |
VW T.V.A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 718.00 | 441 359.00 | 673 359.00 | 1 114 718.00 |