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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 345.00 | 295.00 | 640.00 |
AP Constructions | 277 867.00 | 90 738.00 | 187 129.00 | 277 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837 215.00 | 2 725 519.00 | 1 111 696.00 | 3 837 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 076.00 | 61 636.00 | 3 441.00 | 65 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 800.00 | 2 878 238.00 | 1 308 562.00 | 4 186 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 362 783.00 | 25 723.00 | 337 060.00 | 362 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 226 692.00 | | 226 692.00 | 226 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 005.00 | 25 723.00 | 884 281.00 | 910 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 805.00 | 2 903 961.00 | 2 192 844.00 | 5 096 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 21 875.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 530 685.00 | 479 486.00 | | 530 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 013.00 | 69 325.00 | | 104 013.00 |
DK Provisions réglementées | | 65.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 074 698.00 | 970 751.00 | | 1 074 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 634.00 | 785 088.00 | | 915 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 1 902.00 | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 842.00 | 99 179.00 | | 77 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 932.00 | 60 572.00 | | 49 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 48 000.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 145.00 | 994 742.00 | | 1 118 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 844.00 | 1 965 492.00 | | 2 192 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 394.00 | 474 394.00 | | 492 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 400.00 | | 496 900.00 | 3 830 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 500.00 | 4 186 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 500.00 | 4 180 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 759.00 | | 496 900.00 | 3 823 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 933.00 | 277 565.00 | 135 261.00 | 2 735 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 213.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 802.00 | 277 352.00 | 135 261.00 | 2 735 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6T Sur comptes clients | 19 153.00 | 7 109.00 | 538.00 | 19 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 153.00 | 7 109.00 | 538.00 | 19 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 218.00 | 7 109.00 | 603.00 | 19 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 109.00 | 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VB T. V. A. | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 634.00 | 289 883.00 | 625 751.00 | 915 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 900.00 | | | 390 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 131.00 | | | 259 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 737.00 | 377 737.00 | | 377 737.00 |
VW T.V.A. | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 145.00 | 492 394.00 | 625 751.00 | 1 118 145.00 |