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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 291 682.00 | 148 447.00 | 143 234.00 | 291 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327 835.00 | 3 557 883.00 | 769 951.00 | 4 327 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 698.00 | 61 831.00 | 12 866.00 | 74 698.00 |
AX Avances et acomptes | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 354.00 | 3 768 802.00 | 1 347 551.00 | 5 116 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 958.00 | 22 414.00 | 380 543.00 | 402 958.00 |
BZ Autres créances | 354 257.00 | | 354 257.00 | 354 257.00 |
CF Disponibilités | 439 490.00 | | 439 490.00 | 439 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 967.00 | 22 414.00 | 1 201 553.00 | 1 223 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 321.00 | 3 791 217.00 | 2 549 104.00 | 6 340 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 780 071.00 | 720 936.00 | | 780 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 898.00 | 99 136.00 | | 166 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 970.00 | 1 260 071.00 | | 1 386 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 689.00 | 778 610.00 | | 926 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | 8 313.00 | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 41 902.00 | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 303.00 | 71 481.00 | | 126 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 135.00 | 900 306.00 | | 1 162 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 104.00 | 2 160 378.00 | | 2 549 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 691.00 | 900 306.00 | | 542 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 124.00 | 415 230.00 | | 4 998 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 000.00 | 5 116 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 000.00 | 5 109 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991 214.00 | 415 000.00 | | 4 991 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | 230.00 | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 735.00 | 367 067.00 | 297 000.00 | 3 698 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 095.00 | 367 067.00 | 297 000.00 | 3 698 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UX Autres créances clients | 378 776.00 | 378 776.00 | | 378 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VB T. V. A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 689.00 | 307 446.00 | 619 244.00 | 926 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 661.00 | | | 267 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 296.00 | 577 296.00 | | 577 296.00 |
VW T.V.A. | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 135.00 | 542 891.00 | 619 244.00 | 1 162 135.00 |