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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 132.00 | 508.00 | 640.00 |
AP Constructions | 277 867.00 | 76 845.00 | 201 022.00 | 277 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480 815.00 | 2 598 621.00 | 882 194.00 | 3 480 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 076.00 | 60 336.00 | 4 741.00 | 65 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 301.00 | 2 735 933.00 | 1 094 368.00 | 3 830 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 242.00 | 19 153.00 | 225 089.00 | 244 242.00 |
BZ Autres créances | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 277.00 | 19 153.00 | 871 124.00 | 890 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 579.00 | 2 755 086.00 | 1 965 492.00 | 4 720 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 875.00 | 12 983.00 | | 21 875.00 |
DG Autres réserves | 479 486.00 | 310 531.00 | | 479 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 325.00 | 177 848.00 | | 69 325.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | 8 565.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 970 751.00 | 909 926.00 | | 970 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 088.00 | 808 245.00 | | 785 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 25.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 179.00 | 69 680.00 | | 99 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | 94 188.00 | | 60 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 742.00 | 972 137.00 | | 994 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 492.00 | 1 882 063.00 | | 1 965 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 394.00 | 420 658.00 | | 474 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 576.00 | | 268 726.00 | 3 561 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 830 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 759.00 | | 268 000.00 | 3 555 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | 86.00 | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 767.00 | 258 166.00 | | 2 477 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 767.00 | 258 035.00 | | 2 477 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 565.00 | | 8 500.00 | 8 565.00 |
6T Sur comptes clients | 20 046.00 | | 893.00 | 20 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 046.00 | | 893.00 | 20 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 611.00 | | 9 393.00 | 28 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 629.00 | | | 220 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VB T. V. A. | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 088.00 | 264 741.00 | 520 347.00 | 785 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 277.00 | | | 250 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 609.00 | 368 609.00 | | 368 609.00 |
VW T.V.A. | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 742.00 | 474 394.00 | 520 347.00 | 994 742.00 |