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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 6 446.00 | 710.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 454.00 | 10 602.00 | 3 852.00 | 14 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 333.00 | 17 048.00 | 310 285.00 | 327 333.00 |
BT Marchandises | 2 327 165.00 | 91 087.00 | 2 236 079.00 | 2 327 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 936.00 | | 5 039 936.00 | 5 039 936.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 916 182.00 | | 916 182.00 | 916 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 313 950.00 | 91 087.00 | 13 222 864.00 | 13 313 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 641 283.00 | 108 134.00 | 13 533 149.00 | 13 641 283.00 |
CU Autres participations | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 291.00 | 169 332.00 | | 119 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
DG Autres réserves | 705 152.00 | 531 818.00 | | 705 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 725.00 | 173 333.00 | | 174 725.00 |
DK Provisions réglementées | | 635.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 017 019.00 | 892 969.00 | | 1 017 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392 531.00 | 5 931 231.00 | | 11 392 531.00 |
EA Autres dettes | 68 367.00 | 51 222.00 | | 68 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 516 130.00 | 6 281 512.00 | | 12 516 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 533 149.00 | 7 174 481.00 | | 13 533 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 887 725.00 | | 28 887 725.00 | 28 887 725.00 |
FG Production vendue services | 2 037 308.00 | | 2 037 308.00 | 2 037 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 925 033.00 | | 30 925 033.00 | 30 925 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 951 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 350 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 050 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635.00 | 1 257.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 626.00 | 1 257.00 | | 100 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 488.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 1 488.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 328.00 | -231.00 | | 100 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 60 393.00 | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 263 436.00 | 21 798 914.00 | | 31 263 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 088 710.00 | 21 625 581.00 | | 31 088 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 725.00 | 173 333.00 | | 174 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 648.00 | | 218 509.00 | 180 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 925.00 | 305 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 825.00 | 327 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 14 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | 1 725.00 | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 916.00 | | 3 438.00 | 37 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 302.00 | | 213 346.00 | 137 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 696.00 | 5 252.00 | 26 900.00 | 38 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 1 559.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 809.00 | 3 693.00 | 26 900.00 | 33 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 91 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 91 087.00 | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392 531.00 | 11 392 531.00 | | 11 392 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 936.00 | | | 5 039 936.00 |
VB T. V. A. | 1 237 926.00 | | | 1 237 926.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
VP Divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 262.00 | 138 262.00 | | 138 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677 410.00 | | | 3 677 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 284 417.00 | 10 279 661.00 | 4 756.00 | 10 284 417.00 |
VW T.V.A. | 872 570.00 | 872 570.00 | | 872 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 516 130.00 | 12 516 130.00 | | 12 516 130.00 |