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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 082.00 | 19 800.00 | 10 282.00 | 30 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 047.00 | 33 798.00 | 311 249.00 | 345 047.00 |
BT Marchandises | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 764.00 | | 3 343 764.00 | 3 343 764.00 |
BZ Autres créances | 689 921.00 | | 689 921.00 | 689 921.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 2 309 807.00 | | 2 309 807.00 | 2 309 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 451.00 | | 6 430 451.00 | 6 430 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 498.00 | 33 798.00 | 6 741 700.00 | 6 775 498.00 |
CU Autres participations | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 718.00 | 102 874.00 | | 105 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
DG Autres réserves | 950 040.00 | 905 749.00 | | 950 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 491.00 | 44 291.00 | | -38 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 117.00 | 1 070 764.00 | | 1 035 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | 165 790.00 | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 556.00 | 23 742.00 | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 610.00 | 8 213 272.00 | | 3 527 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 828.00 | 1 743 305.00 | | 199 828.00 |
EA Autres dettes | 1 953 481.00 | 983 229.00 | | 1 953 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 583.00 | 11 129 338.00 | | 5 706 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 700.00 | 12 200 102.00 | | 6 741 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 090 631.00 | | 8 090 631.00 | 8 090 631.00 |
FG Production vendue services | 2 492 490.00 | | 2 492 490.00 | 2 492 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 583 120.00 | | 10 583 120.00 | 10 583 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 077 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 829 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | 18 987.00 | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 046.00 | 7 930.00 | | 9 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 525.00 | 11 057.00 | | -5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 672.00 | 31 545 252.00 | | 10 838 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 164.00 | 31 500 960.00 | | 10 877 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 491.00 | 44 291.00 | | -38 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 100.00 | | 209 650.00 | 275 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 471.00 | 300 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 703.00 | 345 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 30 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 788.00 | | 209 650.00 | 229 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 910.00 | 6 120.00 | 1 232.00 | 28 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 362.00 | 1 636.00 | | 12 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 547.00 | 4 484.00 | 1 232.00 | 16 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 610.00 | 3 527 610.00 | | 3 527 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 481.00 | 1 953 481.00 | | 1 953 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 764.00 | | | 3 343 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 477 403.00 | | | 477 403.00 |
VC Groupe et associés | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
VP Divers | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 704.00 | 165 704.00 | | 165 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 503.00 | 4 101 853.00 | 209 650.00 | 4 311 503.00 |
VW T.V.A. | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 583.00 | 5 706 583.00 | | 5 706 583.00 |