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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 082.00 | 29 635.00 | 446.00 | 30 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 397.00 | 43 634.00 | 91 763.00 | 135 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 776.00 | | 1 393 776.00 | 1 393 776.00 |
BZ Autres créances | 206 963.00 | | 206 963.00 | 206 963.00 |
CF Disponibilités | 1 361 233.00 | | 1 361 233.00 | 1 361 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 617.00 | | 2 997 617.00 | 2 997 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 014.00 | 43 634.00 | 3 089 380.00 | 3 133 014.00 |
CU Autres participations | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 150.00 | 55 075.00 | | 56 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 1 040 462.00 | 1 018 822.00 | | 1 040 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 196.00 | 21 639.00 | | 49 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 659.00 | 1 113 387.00 | | 1 163 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 510.00 | 19 860.00 | | 22 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 289.00 | 2 292 684.00 | | 1 857 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 921.00 | 31 130.00 | | 45 921.00 |
EA Autres dettes | | 10 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 925 720.00 | 2 940 316.00 | | 1 925 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 380.00 | 4 053 704.00 | | 3 089 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 566 514.00 | | 9 566 514.00 | 9 566 514.00 |
FG Production vendue services | 1 954 941.00 | | 1 954 941.00 | 1 954 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 521 455.00 | | 11 521 455.00 | 11 521 455.00 |
FM Production stockée | | | -46 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 491 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 259 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652.00 | 10 962.00 | | 11 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603.00 | 10 941.00 | | 11 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 196.00 | 21 640.00 | | 49 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 911.00 | 2 723.00 | | 40 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 913.00 | 2 723.00 | | 26 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 191.00 | | 10 192.00 | 10 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | | 10 192.00 | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | | 10 192.00 | 10 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 290.00 | 1 857 290.00 | | 1 857 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 776.00 | 1 393 776.00 | | 1 393 776.00 |
VB T. V. A. | 188 187.00 | 188 187.00 | | 188 187.00 |
VC Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VI Groupe et associés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 098.00 | 1 601 098.00 | | 1 601 098.00 |
VW T.V.A. | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 721.00 | 1 925 721.00 | | 1 925 721.00 |