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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 082.00 | 26 913.00 | 3 169.00 | 30 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 397.00 | 40 911.00 | 94 486.00 | 135 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 724.00 | 10 191.00 | 372 532.00 | 382 724.00 |
BZ Autres créances | 959 715.00 | | 959 715.00 | 959 715.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 2 521 533.00 | | 2 521 533.00 | 2 521 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 410.00 | 10 191.00 | 3 959 219.00 | 3 969 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 808.00 | 51 103.00 | 4 053 705.00 | 4 104 808.00 |
CU Autres participations | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 075.00 | 55 875.00 | | 55 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
DG Autres réserves | 1 018 823.00 | 911 549.00 | | 1 018 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 640.00 | 107 274.00 | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 388.00 | 1 092 548.00 | | 1 113 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 260.00 | 1 182.00 | | 586 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860.00 | 18 464.00 | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 685.00 | 940 199.00 | | 2 292 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | 80 351.00 | | 31 129.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 39 347.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 317.00 | 1 079 543.00 | | 2 940 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 705.00 | 2 172 091.00 | | 4 053 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 923 542.00 | | 8 923 542.00 | 8 923 542.00 |
FG Production vendue services | 1 853 582.00 | | 1 853 582.00 | 1 853 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 125.00 | | 10 777 125.00 | 10 777 125.00 |
FM Production stockée | | | 35 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -501.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 346 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 962 807.00 | 8 791 648.00 | | 10 962 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 167.00 | 8 684 374.00 | | 10 941 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 640.00 | 107 274.00 | | 21 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 956.00 | 2 955.00 | | 37 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 2 955.00 | | 23 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 255.00 | | 4 064.00 | 14 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 255.00 | | 4 064.00 | 14 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 255.00 | | 4 064.00 | 14 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 685.00 | 2 292 685.00 | | 2 292 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 382 724.00 | 382 724.00 | | 382 724.00 |
VB T. V. A. | 303 054.00 | 303 054.00 | | 303 054.00 |
VC Groupe et associés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 260.00 | 586 260.00 | | 586 260.00 |
VI Groupe et associés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 028.00 | 656 028.00 | | 656 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 212.00 | 1 363 212.00 | | 1 363 212.00 |
VW T.V.A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 317.00 | 2 940 317.00 | | 2 940 317.00 |