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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 082.00 | 23 958.00 | 6 124.00 | 30 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 397.00 | 37 956.00 | 97 441.00 | 135 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 074.00 | 14 255.00 | 338 819.00 | 353 074.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 332 988.00 | | 332 988.00 | 332 988.00 |
CF Disponibilités | 1 348 865.00 | | 1 348 865.00 | 1 348 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 905.00 | 14 255.00 | 2 074 650.00 | 2 088 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 303.00 | 52 212.00 | 2 172 091.00 | 2 224 303.00 |
CU Autres participations | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 875.00 | 105 718.00 | | 55 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
DG Autres réserves | 911 549.00 | 950 040.00 | | 911 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 274.00 | -38 491.00 | | 107 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 548.00 | 1 035 117.00 | | 1 092 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | 1 107.00 | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | 24 556.00 | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 199.00 | 3 527 610.00 | | 940 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 351.00 | 199 828.00 | | 80 351.00 |
EA Autres dettes | 39 347.00 | 1 953 481.00 | | 39 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 543.00 | 5 706 583.00 | | 1 079 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 091.00 | 6 741 700.00 | | 2 172 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 952 161.00 | | 6 952 161.00 | 6 952 161.00 |
FG Production vendue services | 1 781 696.00 | | 1 781 696.00 | 1 781 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 733 857.00 | | 8 733 857.00 | 8 733 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 255.00 | |
GE Autres charges | | | 25 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 648.00 | 10 838 672.00 | | 8 791 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 374.00 | 10 877 164.00 | | 8 684 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 274.00 | -38 491.00 | | 107 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 047.00 | | | 345 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 650.00 | 91 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 650.00 | 135 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 967.00 | | | 300 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 798.00 | 4 158.00 | | 33 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 4 158.00 | | 19 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 199.00 | 940 199.00 | | 940 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UX Autres créances clients | 325 413.00 | 325 413.00 | | 325 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VB T. V. A. | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
VC Groupe et associés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VP Divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 040.00 | 740 040.00 | | 740 040.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 543.00 | 1 079 543.00 | | 1 079 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |