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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 176.00 | 27 319.00 | 3 857.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 492.00 | 41 317.00 | 95 174.00 | 136 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 444.00 | | 1 483 444.00 | 1 483 444.00 |
BZ Autres créances | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 1 093 092.00 | | 1 093 092.00 | 1 093 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 902.00 | | 2 788 902.00 | 2 788 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 393.00 | 41 317.00 | 2 884 076.00 | 2 925 393.00 |
CU Autres participations | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 56 150.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
DG Autres réserves | 1 089 659.00 | 1 040 462.00 | | 1 089 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 472.00 | 49 197.00 | | 53 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 382.00 | 1 163 660.00 | | 1 234 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 385.00 | 22 510.00 | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 641.00 | 1 857 290.00 | | 1 583 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 269.00 | 45 921.00 | | 38 269.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 693.00 | 1 925 721.00 | | 1 649 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 076.00 | 3 089 381.00 | | 2 884 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 036 818.00 | | 9 036 818.00 | 9 036 818.00 |
FG Production vendue services | 1 858 195.00 | | 1 858 195.00 | 1 858 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 013.00 | | 10 895 013.00 | 10 895 013.00 |
FM Production stockée | | | -24 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 928 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 622 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 014 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 873.00 | 11 652 461.00 | | 11 074 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021 401.00 | 11 603 264.00 | | 11 021 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 472.00 | 49 197.00 | | 53 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 397.00 | | 4 067.00 | 135 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 136 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 31 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 082.00 | | 4 067.00 | 30 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 634.00 | 656.00 | 2 972.00 | 43 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 656.00 | 2 972.00 | 29 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 641.00 | 1 583 641.00 | | 1 583 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 444.00 | 1 483 444.00 | | 1 483 444.00 |
VB T. V. A. | 169 613.00 | 169 613.00 | | 169 613.00 |
VC Groupe et associés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VI Groupe et associés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 886.00 | 1 685 886.00 | | 1 685 886.00 |
VW T.V.A. | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 693.00 | 1 649 693.00 | | 1 649 693.00 |