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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 176.00 | 28 133.00 | 3 044.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 491.00 | 42 131.00 | 94 361.00 | 136 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 023.00 | | 826 023.00 | 826 023.00 |
BZ Autres créances | 271 065.00 | | 271 065.00 | 271 065.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 1 129 155.00 | | 1 129 155.00 | 1 129 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 247.00 | | 2 348 247.00 | 2 348 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 738.00 | 42 131.00 | 2 442 608.00 | 2 484 738.00 |
CU Autres participations | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 350.00 | 73 400.00 | | 68 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
DG Autres réserves | 1 143 132.00 | 1 089 659.00 | | 1 143 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 53 472.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 769.00 | 1 234 382.00 | | 1 238 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | 17 385.00 | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 375.00 | 1 583 641.00 | | 1 151 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 753.00 | 38 270.00 | | 44 753.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 10 398.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 839.00 | 1 649 693.00 | | 1 203 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 608.00 | 2 884 076.00 | | 2 442 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 816 182.00 | | 11 816 182.00 | 11 816 182.00 |
FG Production vendue services | 1 550 919.00 | | 1 550 919.00 | 1 550 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 367 101.00 | | 13 367 101.00 | 13 367 101.00 |
FM Production stockée | | | 110 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 477 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 446 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 578 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 673.00 | 11 074 873.00 | | 13 595 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 586 236.00 | 11 021 401.00 | | 13 586 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | 53 472.00 | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 317.00 | 813.00 | | 41 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 319.00 | 813.00 | | 27 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 375.00 | 1 151 375.00 | | 1 151 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 826 023.00 | 826 023.00 | | 826 023.00 |
VB T. V. A. | 271 054.00 | 271 054.00 | | 271 054.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 634.00 | 1 098 634.00 | | 1 098 634.00 |
VW T.V.A. | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 839.00 | 1 203 839.00 | | 1 203 839.00 |