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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 337.00 | 162 375.00 | 3 961.00 | 166 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 623.00 | 68 999.00 | 48 623.00 | 117 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 735.00 | 253 823.00 | 67 912.00 | 321 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 452.00 | 3 728.00 | 1 300 723.00 | 1 304 452.00 |
BZ Autres créances | 120 827.00 | | 120 827.00 | 120 827.00 |
CF Disponibilités | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 289.00 | 3 728.00 | 1 619 560.00 | 1 623 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 025.00 | 257 551.00 | 1 687 473.00 | 1 945 025.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 615.00 | | | 235 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
DL TOTAL (I) | 455 507.00 | | | 455 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 729.00 | | | 773 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 409.00 | | | 316 409.00 |
EA Autres dettes | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 965.00 | | | 1 231 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 473.00 | | | 1 687 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 435.00 | | | 1 203 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 729.00 | 773 729.00 | | 773 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 534.00 | | | 1 295 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
VC Groupe et associés | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 258.00 | 17 728.00 | 28 530.00 | 46 258.00 |
VI Groupe et associés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VP Divers | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 120.00 | 1 437 044.00 | 76.00 | 1 437 120.00 |
VW T.V.A. | 210 848.00 | 210 848.00 | | 210 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 965.00 | 1 203 435.00 | 28 530.00 | 1 231 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
ST Autres comptes | 315 581.00 | | | 315 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 667.00 | | | 434 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
YT Sous‐traitance | 374 172.00 | | | 374 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 726.00 | | | 592 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 251.00 | | | 709 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 832.00 | | | 619 832.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 566.00 | | | 1 786 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |