| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 289.00 | 37 951.00 | 337.00 | 38 289.00 |
AH Fonds commercial | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 364.00 | 186 456.00 | 37 908.00 | 224 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 019.00 | 143 217.00 | 60 801.00 | 204 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 998.00 | 367 625.00 | 174 373.00 | 541 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 535.00 | | 217 535.00 | 217 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 483.00 | 29 645.00 | 1 450 838.00 | 1 480 483.00 |
BZ Autres créances | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 230.00 | 29 645.00 | 1 775 585.00 | 1 805 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 229.00 | 397 270.00 | 1 949 958.00 | 2 347 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DL TOTAL (I) | 286 603.00 | | | 286 603.00 |
DP Provisions pour risques | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 333.00 | | | 428 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 654.00 | | | 879 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 276.00 | | | 324 276.00 |
EA Autres dettes | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 129.00 | | | 1 651 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 958.00 | | | 1 949 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 587.00 | | | 1 250 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FG Production vendue services | 4 855 850.00 | | 4 855 850.00 | 4 855 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 981.00 | | 4 857 981.00 | 4 857 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 047.00 | | | 4 979 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 242.00 | | | 4 928 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 707.00 | 8 910.00 | 2 392.00 | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 654.00 | 879 654.00 | | 879 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 919.00 | 1 432 919.00 | | 1 432 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VB T. V. A. | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 333.00 | 27 791.00 | 400 542.00 | 428 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 435.00 | 1 581 435.00 | | 1 581 435.00 |
VW T.V.A. | 214 922.00 | 214 922.00 | | 214 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 129.00 | 1 250 587.00 | 400 542.00 | 1 651 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
ST Autres comptes | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 153.00 | | | 367 153.00 |
YT Sous‐traitance | 356 788.00 | | | 356 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 682 144.00 | | | 682 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 814.00 | | | 776 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 344.00 | | | 627 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 805.00 | | | 1 769 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |