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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
AH Fonds commercial | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 086.00 | 191 418.00 | 25 667.00 | 217 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 638.00 | 157 158.00 | 48 479.00 | 205 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 340.00 | 386 865.00 | 149 473.00 | 536 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 887.00 | | 257 887.00 | 257 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 600.00 | 27 015.00 | 1 183 584.00 | 1 210 600.00 |
BZ Autres créances | 199 202.00 | | 199 202.00 | 199 202.00 |
CF Disponibilités | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 762.00 | 27 015.00 | 1 747 746.00 | 1 774 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 103.00 | 413 882.00 | 1 897 220.00 | 2 311 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 839.00 | | | -190 839.00 |
DL TOTAL (I) | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
DP Provisions pour risques | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 542.00 | | | 400 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 784.00 | | | 167 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 105.00 | | | 875 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 764.00 | | | 332 764.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 140.00 | | | 1 778 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 220.00 | | | 1 897 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 552.00 | | | 1 460 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 225.00 | 20 000.00 | 8 910.00 | 12 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 225.00 | 20 000.00 | 8 910.00 | 12 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 105.00 | 875 105.00 | | 875 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 431.00 | 1 169 431.00 | | 1 169 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VB T. V. A. | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 542.00 | 82 954.00 | 317 588.00 | 400 542.00 |
VI Groupe et associés | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 454.00 | 1 415 454.00 | | 1 415 454.00 |
VW T.V.A. | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 140.00 | 1 460 552.00 | 317 588.00 | 1 778 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
ST Autres comptes | 298 290.00 | | | 298 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 931.00 | | | 303 931.00 |
YT Sous‐traitance | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 256.00 | | | 328 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 199.00 | | | 477 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 450.00 | | | 514 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 819.00 | | | 1 069 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |