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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 289.00 | 27 391.00 | 10 897.00 | 38 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 064.00 | 174 377.00 | 21 686.00 | 196 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 394.00 | 118 366.00 | 34 028.00 | 152 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 073.00 | 320 135.00 | 81 938.00 | 402 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 666.00 | | 169 666.00 | 169 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 099.00 | 16 185.00 | 1 512 913.00 | 1 529 099.00 |
BZ Autres créances | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
CF Disponibilités | 209 585.00 | | 209 585.00 | 209 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 096.00 | 16 185.00 | 2 017 910.00 | 2 034 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 170.00 | 336 321.00 | 2 099 848.00 | 2 436 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 169.00 | | | 314 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DL TOTAL (I) | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 190.00 | | | 294 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 622.00 | | | 1 050 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 731.00 | | | 214 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 779.00 | | | 1 664 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 848.00 | | | 2 099 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 676.00 | | | 1 309 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
FG Production vendue services | 4 821 150.00 | | 4 821 150.00 | 4 821 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 443.00 | | 4 833 443.00 | 4 833 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 807.00 | | | 4 862 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 777.00 | | | 4 853 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 622.00 | 1 050 622.00 | | 1 050 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 330.00 | 1 490 330.00 | | 1 490 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VB T. V. A. | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 246.00 | 38 334.00 | 60 912.00 | 99 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 920.00 | 1 654 920.00 | | 1 654 920.00 |
VW T.V.A. | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 588.00 | 1 309 676.00 | 60 912.00 | 1 370 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
ST Autres comptes | 327 982.00 | | | 327 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 998.00 | | | 371 998.00 |
YT Sous‐traitance | 264 986.00 | | | 264 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673 310.00 | | | 673 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 928.00 | | | 590 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 113.00 | | | 666 113.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 221.00 | | | 1 698 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |