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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 496.00 | 165 009.00 | 3 487.00 | 168 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 674.00 | 86 383.00 | 35 290.00 | 121 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 946.00 | 273 842.00 | 54 103.00 | 327 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 337.00 | | 111 337.00 | 111 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 241.00 | 12 747.00 | 1 298 493.00 | 1 311 241.00 |
BZ Autres créances | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CF Disponibilités | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 083.00 | 12 747.00 | 1 651 335.00 | 1 664 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 029.00 | 286 590.00 | 1 705 439.00 | 1 992 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 507.00 | | | 255 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
DL TOTAL (I) | 437 855.00 | | | 437 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 457.00 | | | 782 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 583.00 | | | 1 267 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 439.00 | | | 1 705 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 801.00 | | | 1 175 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
FG Production vendue services | 4 238 822.00 | | 4 238 822.00 | 4 238 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 218.00 | | 4 242 218.00 | 4 242 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 306.00 | | | 4 355 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 958.00 | | | 4 282 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 457.00 | 782 457.00 | | 782 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 077.00 | | | 1 283 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VB T. V. A. | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
VC Groupe et associés | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 529.00 | 27 767.00 | 54 762.00 | 82 529.00 |
VI Groupe et associés | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VP Divers | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 379.00 | 1 455 379.00 | | 1 455 379.00 |
VW T.V.A. | 134 979.00 | 134 979.00 | | 134 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 563.00 | 1 175 801.00 | 54 762.00 | 1 230 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
ST Autres comptes | 302 278.00 | | | 302 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 138.00 | | | 315 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
YT Sous‐traitance | 226 351.00 | | | 226 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 304.00 | | | 348 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 143.00 | | | 556 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 143.00 | | | 538 143.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 856.00 | | | 1 229 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |