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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 940.00 | 169 282.00 | 17 658.00 | 186 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 480.00 | 97 290.00 | 19 189.00 | 116 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 195.00 | 289 021.00 | 52 174.00 | 341 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 866.00 | 12 747.00 | 1 379 119.00 | 1 391 866.00 |
BZ Autres créances | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
CF Disponibilités | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 230.00 | 12 747.00 | 1 847 482.00 | 1 860 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 425.00 | 301 769.00 | 1 899 656.00 | 2 201 425.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 855.00 | | | 285 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
DL TOTAL (I) | 466 169.00 | | | 466 169.00 |
DP Provisions pour risques | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 186.00 | | | 982 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 835.00 | | | 269 835.00 |
EA Autres dettes | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 237.00 | | | 1 426 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 656.00 | | | 1 899 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 890.00 | | | 1 347 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
FG Production vendue services | 4 671 247.00 | | 4 671 247.00 | 4 671 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 407.00 | | 4 680 407.00 | 4 680 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 992.00 | | | -7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 065.00 | | | 4 715 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 752.00 | | | 4 644 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 186.00 | 982 186.00 | | 982 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 702.00 | 1 363 702.00 | | 1 363 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VB T. V. A. | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VC Groupe et associés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 134.00 | 20 214.00 | 47 920.00 | 68 134.00 |
VI Groupe et associés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VP Divers | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 113.00 | 1 566 113.00 | | 1 566 113.00 |
VW T.V.A. | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 810.00 | 1 347 890.00 | 47 920.00 | 1 395 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
ST Autres comptes | 309 926.00 | | | 309 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 882.00 | | | 334 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
YT Sous‐traitance | 237 729.00 | | | 237 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 305.00 | | | 482 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 955.00 | | | 577 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 960.00 | | | 1 403 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |