| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 289.00 | 32 671.00 | 5 617.00 | 38 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 064.00 | 180 492.00 | 15 571.00 | 196 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 986.00 | 131 770.00 | 20 216.00 | 151 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 666.00 | 344 934.00 | 56 731.00 | 401 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 650.00 | | 146 650.00 | 146 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 424.00 | 33 665.00 | 987 758.00 | 1 021 424.00 |
BZ Autres créances | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
CF Disponibilités | 131 359.00 | | 131 359.00 | 131 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 577.00 | 33 665.00 | 1 394 912.00 | 1 428 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 244.00 | 378 600.00 | 1 451 643.00 | 1 830 244.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 199.00 | | | 323 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 533.00 | | | -263 533.00 |
DL TOTAL (I) | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 950.00 | | | 950 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 270.00 | | | 1 276 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 643.00 | | | 1 451 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 080.00 | | | 1 218 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FG Production vendue services | 3 761 828.00 | | 3 761 828.00 | 3 761 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 262.00 | | 3 765 262.00 | 3 765 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 953.00 | | | 3 790 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 487.00 | | | 4 054 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 533.00 | | | -263 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 870.00 | 3 837.00 | | 1 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 950.00 | 950 950.00 | | 950 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 958 686.00 | 958 686.00 | | 958 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VB T. V. A. | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 777.00 | 42 075.00 | 28 702.00 | 70 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 643.00 | 1 150 567.00 | 76.00 | 1 150 643.00 |
VW T.V.A. | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 782.00 | 1 218 080.00 | 28 702.00 | 1 246 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
ST Autres comptes | 312 049.00 | | | 312 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 763.00 | | | 338 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
YT Sous‐traitance | 297 279.00 | | | 297 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561 728.00 | | | 561 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 842.00 | | | 618 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 061.00 | | | 1 552 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |