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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 16 930.00 | 9 382.00 | 26 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 818.00 | 25 582.00 | 58 236.00 | 83 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 118.00 | 7 572.00 | 153 546.00 | 161 118.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 763.00 | 7 572.00 | 226 191.00 | 233 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 581.00 | 33 154.00 | 284 427.00 | 317 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
DH Report à nouveau | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DL TOTAL (I) | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 427.00 | | | 284 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 260.00 | | 1 476 260.00 | 1 476 260.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 353.00 | | 1 476 353.00 | 1 476 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 17 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 477.00 | | | 1 494 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 072.00 | | | 1 453 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 553.00 | 2 029.00 | | 23 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | 2 029.00 | | 15 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 013.00 | 7 544.00 | 13 984.00 | 14 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 013.00 | 7 544.00 | 13 984.00 | 14 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 013.00 | 7 544.00 | 13 984.00 | 14 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | 13 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 273.00 | 175 927.00 | 1 345.00 | 177 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
ST Autres comptes | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 574.00 | | | 133 574.00 |