| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 080.00 | 17 767.00 | 8 313.00 | 26 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 586.00 | 26 419.00 | 57 167.00 | 83 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 138.00 | 10 344.00 | 123 794.00 | 134 138.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 006.00 | 10 344.00 | 235 662.00 | 246 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 592.00 | 36 763.00 | 292 829.00 | 329 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DL TOTAL (I) | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 829.00 | | | 292 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 574.00 | | | 148 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 187.00 | | 1 480 187.00 | 1 480 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 187.00 | | 1 480 187.00 | 1 480 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 548.00 | | | 1 485 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 476.00 | | | 1 450 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 818.00 | | 1 068.00 | 83 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 83 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 26 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | | 1 068.00 | 26 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | 2 138.00 | 1 300.00 | 25 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 480.00 | 2 138.00 | 1 300.00 | 17 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 572.00 | 7 187.00 | 4 415.00 | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 572.00 | 7 187.00 | 4 415.00 | 7 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 572.00 | 7 187.00 | 4 415.00 | 7 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 187.00 | 4 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 277.00 | 148 932.00 | 1 345.00 | 150 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 574.00 | 148 574.00 | | 148 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
ST Autres comptes | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 219.00 | | | 129 219.00 |