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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 080.00 | 19 936.00 | 6 144.00 | 26 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 586.00 | 28 588.00 | 54 998.00 | 83 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 056.00 | 6 740.00 | 130 316.00 | 137 056.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CF Disponibilités | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 922.00 | 6 740.00 | 226 182.00 | 232 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 508.00 | 35 328.00 | 281 180.00 | 316 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 180.00 | | | 281 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 851.00 | | 1 492 851.00 | 1 492 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 851.00 | | 1 492 851.00 | 1 492 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 847.00 | | | 1 502 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 472.00 | | | 1 490 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 419.00 | 2 169.00 | | 26 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | 2 169.00 | | 18 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 344.00 | 4 379.00 | 7 983.00 | 10 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 344.00 | 4 379.00 | 7 983.00 | 10 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 344.00 | 4 379.00 | 7 983.00 | 10 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | 7 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 545.00 | 151 199.00 | 1 345.00 | 152 545.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
ST Autres comptes | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |