| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 080.00 | 22 002.00 | 4 078.00 | 26 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BF Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 247.00 | 30 654.00 | 53 593.00 | 84 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 261.00 | 15 837.00 | 82 424.00 | 98 261.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CF Disponibilités | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 321.00 | 15 837.00 | 222 483.00 | 238 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 567.00 | 46 491.00 | 276 076.00 | 322 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DL TOTAL (I) | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 076.00 | | | 276 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 174.00 | | 1 577 174.00 | 1 577 174.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 324.00 | | 1 577 324.00 | 1 577 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 423.00 | | | 1 589 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 700.00 | | | 1 561 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 586.00 | | 661.00 | 83 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 661.00 | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 588.00 | 2 066.00 | | 28 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 486.00 | 2 066.00 | | 20 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 740.00 | 13 607.00 | 4 510.00 | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740.00 | 13 607.00 | 4 510.00 | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | 13 607.00 | 4 510.00 | 6 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 607.00 | 4 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UP Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 026.00 | 104 020.00 | 2 006.00 | 106 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 765.00 | 119 765.00 | | 119 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
ST Autres comptes | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |