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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 050.00 | 31 824.00 | 21 226.00 | 53 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BF Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 217.00 | 40 476.00 | 70 741.00 | 111 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BT Marchandises | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 183.00 | 16 901.00 | 113 282.00 | 130 183.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 676.00 | 16 901.00 | 194 775.00 | 211 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 893.00 | 57 377.00 | 265 516.00 | 322 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
DH Report à nouveau | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 932.00 | | | -23 932.00 |
DL TOTAL (I) | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 447.00 | | | 156 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 381.00 | | | 156 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 738.00 | | 1 372 738.00 | 1 372 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 738.00 | | 1 372 738.00 | 1 372 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 543.00 | | | 1 374 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 475.00 | | | 1 398 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 932.00 | | | -23 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 037.00 | | 4 180.00 | 107 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 420.00 | | 4 180.00 | 49 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 367.00 | 6 108.00 | | 34 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | 6 108.00 | | 26 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | 9 138.00 | 839.00 | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | 9 138.00 | 839.00 | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | 9 138.00 | 839.00 | 8 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 138.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UP Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 392.00 | 137 386.00 | 2 006.00 | 139 392.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 381.00 | 156 381.00 | | 156 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |