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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 870.00 | 25 715.00 | 23 154.00 | 48 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BF Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 037.00 | 34 367.00 | 72 669.00 | 107 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 749.00 | 8 603.00 | 100 146.00 | 108 749.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CF Disponibilités | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 305.00 | 8 603.00 | 191 703.00 | 200 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 342.00 | 42 970.00 | 264 372.00 | 307 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
DL TOTAL (I) | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 371.00 | | | 131 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 372.00 | | | 264 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 371.00 | | | 131 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 395.00 | | 1 732 395.00 | 1 732 395.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 553.00 | | 1 732 553.00 | 1 732 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 407.00 | | | 1 742 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 717.00 | | | 1 749 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 247.00 | | 22 790.00 | 84 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | 22 790.00 | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 654.00 | 3 713.00 | | 30 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 552.00 | 3 713.00 | | 22 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 837.00 | 2 323.00 | 9 558.00 | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | 2 323.00 | 9 558.00 | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 837.00 | 2 323.00 | 9 558.00 | 15 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 9 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UP Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 742.00 | 120 736.00 | 2 006.00 | 122 742.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
ST Autres comptes | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |