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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 050.00 | 38 366.00 | 14 683.00 | 53 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BF Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 217.00 | 47 018.00 | 64 198.00 | 111 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 545.00 | 20 077.00 | 85 468.00 | 105 545.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 910.00 | 20 077.00 | 127 833.00 | 147 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 127.00 | 67 095.00 | 192 031.00 | 259 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
DH Report à nouveau | -31 242.00 | | | -31 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 347.00 | | | -72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 031.00 | | | 192 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 142.00 | | 1 088 142.00 | 1 088 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 142.00 | | 1 088 142.00 | 1 088 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 929.00 | | | 1 088 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 276.00 | | | 1 161 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 347.00 | | | -72 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 476.00 | 6 543.00 | | 40 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 374.00 | 6 543.00 | | 32 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 901.00 | 3 605.00 | 430.00 | 16 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 901.00 | 3 605.00 | 430.00 | 16 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 901.00 | 3 605.00 | 430.00 | 16 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
UP Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 962.00 | 113 956.00 | 2 006.00 | 115 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
ST Autres comptes | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |