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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 10 367.00 | 129 600.00 | 139 967.00 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AP Constructions | 7 846.00 | 6 626.00 | 1 220.00 | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 504.00 | 149 978.00 | 9 526.00 | 159 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 530.00 | 232 370.00 | 174 159.00 | 406 530.00 |
BT Marchandises | 250 267.00 | | 250 267.00 | 250 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 542.00 | 2 277.00 | 29 266.00 | 31 542.00 |
BZ Autres créances | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 808.00 | 2 277.00 | 450 532.00 | 452 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 338.00 | 234 647.00 | 624 691.00 | 859 338.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 132 756.00 | | | 132 756.00 |
DH Report à nouveau | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 498.00 | | | 171 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 844.00 | | | 272 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 691.00 | | | 624 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 419.00 | | 987 419.00 | 987 419.00 |
FG Production vendue services | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 243.00 | | 1 022 243.00 | 1 022 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 697.00 | | | 1 031 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 573.00 | | | 1 026 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 530.00 | | | 406 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 750.00 | | | 232 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 744.00 | 3 626.00 | | 228 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 378.00 | 3 626.00 | | 218 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VC Groupe et associés | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 106.00 | 136 254.00 | 852.00 | 137 106.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |