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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 10 367.00 | 129 600.00 | 139 967.00 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AP Constructions | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 015.00 | 174 373.00 | 18 642.00 | 193 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 190.00 | 257 986.00 | 182 205.00 | 440 190.00 |
BT Marchandises | 263 932.00 | | 263 932.00 | 263 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 321.00 | 1 942.00 | 12 379.00 | 14 321.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CF Disponibilités | 219 002.00 | | 219 002.00 | 219 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 876.00 | 1 942.00 | 608 934.00 | 610 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 067.00 | 259 927.00 | 791 139.00 | 1 051 067.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 249 081.00 | | | 249 081.00 |
DH Report à nouveau | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
DL TOTAL (I) | 485 045.00 | | | 485 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 893.00 | | | 198 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 095.00 | | | 306 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 139.00 | | | 791 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 642.00 | | | 280 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 628.00 | | 14 563.00 | 425 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 110.00 | | 14 152.00 | 252 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 411.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 167.00 | 5 818.00 | | 252 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 801.00 | 5 818.00 | | 241 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 893.00 | 198 893.00 | | 198 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 667.00 | 20 704.00 | 12 962.00 | 33 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 579.00 | 108 062.00 | 1 516.00 | 109 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 605.00 | 280 642.00 | 12 962.00 | 293 605.00 |