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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 10 367.00 | 129 600.00 | 139 967.00 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AP Constructions | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 139.00 | 159 636.00 | 13 503.00 | 173 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 904.00 | 243 249.00 | 176 655.00 | 419 904.00 |
BT Marchandises | 285 365.00 | | 285 365.00 | 285 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 394.00 | 1 942.00 | 31 452.00 | 33 394.00 |
BZ Autres créances | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CF Disponibilités | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 619.00 | 1 942.00 | 534 677.00 | 536 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 523.00 | 245 190.00 | 711 333.00 | 956 523.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
DH Report à nouveau | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 567.00 | | | 203 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 240.00 | | | 329 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 333.00 | | | 711 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 672.00 | | | 290 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 904.00 | | | 419 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 386.00 | | | 246 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 397.00 | 3 852.00 | | 239 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 030.00 | 3 852.00 | | 229 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 567.00 | 203 567.00 | | 203 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VC Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
VI Groupe et associés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 078.00 | 136 973.00 | 1 106.00 | 138 078.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 118.00 | 290 672.00 | 15 446.00 | 306 118.00 |