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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 10 367.00 | 129 600.00 | 139 967.00 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AP Constructions | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 863.00 | 168 555.00 | 10 308.00 | 178 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 628.00 | 252 167.00 | 173 460.00 | 425 628.00 |
BT Marchandises | 251 544.00 | | 251 544.00 | 251 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089.00 | 1 942.00 | 15 147.00 | 17 089.00 |
BZ Autres créances | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CF Disponibilités | 273 164.00 | | 273 164.00 | 273 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 037.00 | 1 942.00 | 656 096.00 | 658 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 665.00 | 254 109.00 | 829 556.00 | 1 083 665.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 191 083.00 | | | 191 083.00 |
DH Report à nouveau | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 466 351.00 | | | 466 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 205.00 | | | 363 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 556.00 | | | 829 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 592.00 | | | 308 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 628.00 | | | 425 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 110.00 | | | 252 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 957.00 | 4 210.00 | | 247 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 591.00 | 4 210.00 | | 237 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VC Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 701.00 | 27 126.00 | 33 575.00 | 60 701.00 |
VI Groupe et associés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 699.00 | 113 594.00 | 1 106.00 | 114 699.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 167.00 | 308 592.00 | 33 575.00 | 342 167.00 |