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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 10 367.00 | 129 600.00 | 139 967.00 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AP Constructions | 7 846.00 | 7 410.00 | 436.00 | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 394.00 | 152 383.00 | 16 011.00 | 168 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 420.00 | 235 560.00 | 179 860.00 | 415 420.00 |
BT Marchandises | 251 580.00 | | 251 580.00 | 251 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 628.00 | 1 942.00 | 31 686.00 | 33 628.00 |
BZ Autres créances | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CF Disponibilités | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 121.00 | 1 942.00 | 493 179.00 | 495 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 541.00 | 237 501.00 | 673 039.00 | 910 541.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
DH Report à nouveau | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 355 963.00 | | | 355 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 751.00 | | | 227 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 077.00 | | | 317 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 039.00 | | | 673 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 036.00 | | | 303 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 397.00 | | 981 397.00 | 981 397.00 |
FG Production vendue services | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 484.00 | | 1 015 484.00 | 1 015 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 079.00 | | | 1 025 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 963.00 | | | 1 020 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 530.00 | | 8 890.00 | 406 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 750.00 | | 8 890.00 | 232 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 370.00 | 3 190.00 | | 232 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 004.00 | 3 190.00 | | 222 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | | 335.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277.00 | | 335.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | | 335.00 | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VC Groupe et associés | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VI Groupe et associés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 043.00 | 153 191.00 | 852.00 | 154 043.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 036.00 | 303 036.00 | | 303 036.00 |