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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 10 367.00 | 129 600.00 | 139 967.00 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AP Constructions | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 863.00 | 164 345.00 | 14 518.00 | 178 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 628.00 | 247 957.00 | 177 670.00 | 425 628.00 |
BT Marchandises | 293 430.00 | | 293 430.00 | 293 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 161.00 | 1 942.00 | 27 219.00 | 29 161.00 |
BZ Autres créances | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CF Disponibilités | 227 815.00 | | 227 815.00 | 227 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 049.00 | 1 942.00 | 649 107.00 | 651 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 676.00 | 249 899.00 | 826 777.00 | 1 076 676.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
DH Report à nouveau | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 408 121.00 | | | 408 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 657.00 | | | 418 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 777.00 | | | 826 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 108.00 | | | 389 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 904.00 | | 5 724.00 | 419 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 386.00 | | 5 724.00 | 246 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 249.00 | 4 709.00 | | 243 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 882.00 | 4 709.00 | | 232 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 775.00 | 192 775.00 | | 192 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VC Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
VI Groupe et associés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 173.00 | 110 068.00 | 1 106.00 | 111 173.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 108.00 | 389 108.00 | | 389 108.00 |