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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 967.00 | 10 367.00 | 129 600.00 | 139 967.00 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AP Constructions | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 139.00 | 155 784.00 | 17 355.00 | 173 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 904.00 | 239 397.00 | 180 507.00 | 419 904.00 |
BT Marchandises | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 150.00 | 1 942.00 | 31 208.00 | 33 150.00 |
BZ Autres créances | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CF Disponibilités | 88 038.00 | | 88 038.00 | 88 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 946.00 | 1 942.00 | 486 005.00 | 487 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 850.00 | 241 339.00 | 666 511.00 | 907 850.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
DH Report à nouveau | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 370 779.00 | | | 370 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 733.00 | | | 295 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 511.00 | | | 666 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 649.00 | | | 279 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 404.00 | | 995 404.00 | 995 404.00 |
FG Production vendue services | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 743.00 | | 1 033 743.00 | 1 033 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 012.00 | | | 1 063 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 196.00 | | | 1 048 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 420.00 | | 4 999.00 | 415 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 419 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 640.00 | | 4 745.00 | 241 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 254.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 560.00 | 3 837.00 | | 235 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 193.00 | 3 837.00 | | 225 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 058.00 | 220 058.00 | | 220 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VC Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 268.00 | 134 162.00 | 1 106.00 | 135 268.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 649.00 | 279 649.00 | | 279 649.00 |