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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 095.00 | 10 023.00 | 181 071.00 | 191 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 312.00 | 457.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 173.00 | 263 664.00 | 90 509.00 | 354 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 039.00 | 274 000.00 | 272 038.00 | 546 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 614.00 | 50 582.00 | 489 032.00 | 539 614.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 254.00 | | 692 254.00 | 692 254.00 |
CF Disponibilités | 868 478.00 | | 868 478.00 | 868 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 201.00 | 50 582.00 | 2 086 619.00 | 2 137 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 241.00 | 324 582.00 | 2 358 658.00 | 2 683 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 889 356.00 | 709 331.00 | | 889 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 434.00 | 180 025.00 | | 206 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 256.00 | 1 013 822.00 | | 1 220 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 211.00 | 69 993.00 | | 75 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 103.00 | 333 131.00 | | 275 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 892.00 | 63 562.00 | | 57 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 275.00 | 366 345.00 | | 396 275.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 2 016.00 | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 413.00 | 302 282.00 | | 332 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 401.00 | 1 137 331.00 | | 1 138 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 658.00 | 2 151 153.00 | | 2 358 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 989.00 | 1 086 571.00 | | 1 078 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 975.00 | | 1 721 975.00 | 1 721 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 975.00 | | 1 721 975.00 | 1 721 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 254.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 124.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 124.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 37.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 776.00 | 65 327.00 | | 77 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 595.00 | 1 623 817.00 | | 1 735 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 161.00 | 1 443 792.00 | | 1 529 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 434.00 | 180 025.00 | | 206 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 314.00 | | 43 352.00 | 530 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 626.00 | 546 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 868.00 | 191 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 354 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 272.00 | | 10 691.00 | 197 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 042.00 | | 32 661.00 | 333 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 576.00 | 41 052.00 | 27 627.00 | 260 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 9 207.00 | 16 868.00 | 17 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 891.00 | 31 845.00 | 10 760.00 | 242 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 328.00 | 20 254.00 | | 30 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 764.00 | 20 254.00 | 436.00 | 30 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 764.00 | 20 254.00 | 436.00 | 30 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 254.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 413.00 | 332 413.00 | | 332 413.00 |
UX Autres créances clients | 479 033.00 | | | 479 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 212.00 | 15 800.00 | 39 943.00 | 75 212.00 |
VI Groupe et associés | 275 103.00 | 275 103.00 | | 275 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VP Divers | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 469.00 | 515 888.00 | 60 581.00 | 576 469.00 |
VW T.V.A. | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 402.00 | 1 078 990.00 | 39 943.00 | 1 138 402.00 |