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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 095.00 | 12 577.00 | 178 517.00 | 191 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 477.00 | 360 256.00 | 87 220.00 | 447 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 342.00 | 373 604.00 | 265 738.00 | 639 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 049.00 | 28 949.00 | 622 100.00 | 651 049.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 888.00 | 181.00 | 776 706.00 | 776 888.00 |
CF Disponibilités | 2 241 871.00 | | 2 241 871.00 | 2 241 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 352.00 | 29 131.00 | 3 678 221.00 | 3 707 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 695.00 | 402 735.00 | 3 943 960.00 | 4 346 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 566.00 | 1 661 564.00 | | 1 886 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 591.00 | 265 001.00 | | 328 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 568.00 | 2 146 976.00 | | 2 435 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 194.00 | 37 238.00 | | 56 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 989.00 | 93 005.00 | | 198 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 704.00 | 93 976.00 | | 84 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 482.00 | 589 296.00 | | 704 482.00 |
EA Autres dettes | 19 105.00 | 5 668.00 | | 19 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 917.00 | 435 416.00 | | 444 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 392.00 | 1 254 600.00 | | 1 508 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 960.00 | 3 401 577.00 | | 3 943 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 501.00 | 1 231 464.00 | | 1 485 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 952.00 | | 24 690.00 | 621 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 639 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 448 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 856.00 | | 24 690.00 | 430 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 416.00 | 28 486.00 | 7 298.00 | 352 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 839.00 | 28 486.00 | 7 298.00 | 339 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 137.00 | 28 949.00 | 43 136.00 | 43 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 497.00 | 182.00 | 19 498.00 | 19 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 634.00 | 29 131.00 | 62 634.00 | 62 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 634.00 | 29 131.00 | 62 634.00 | 62 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 949.00 | 43 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 182.00 | 19 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 117.00 | 155 117.00 | | 155 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 272.00 | 328 272.00 | | 328 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 917.00 | 444 917.00 | | 444 917.00 |
UX Autres créances clients | 616 311.00 | 616 311.00 | | 616 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
VB T. V. A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 194.00 | 33 304.00 | 22 890.00 | 56 194.00 |
VI Groupe et associés | 198 989.00 | 198 989.00 | | 198 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 592.00 | 653 853.00 | 34 739.00 | 688 592.00 |
VW T.V.A. | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 392.00 | 1 485 502.00 | 22 890.00 | 1 508 392.00 |