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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 095.00 | 12 577.00 | 178 517.00 | 191 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 505.00 | 264.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 857.00 | 288 175.00 | 68 681.00 | 356 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 722.00 | 301 259.00 | 247 463.00 | 548 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 449.00 | 29 148.00 | 599 301.00 | 628 449.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 254.00 | | 692 254.00 | 692 254.00 |
CF Disponibilités | 1 062 552.00 | | 1 062 552.00 | 1 062 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 110.00 | 29 148.00 | 2 399 961.00 | 2 429 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 833.00 | 330 407.00 | 2 647 425.00 | 2 977 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 113 117.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 568.00 | 889 356.00 | | 1 008 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 012.00 | 206 434.00 | | 239 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 269.00 | 1 220 256.00 | | 1 459 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 318.00 | 75 211.00 | | 14 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 674.00 | 275 103.00 | | 273 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 57 895.00 | | 87 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 252.00 | 396 275.00 | | 445 252.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | 2 132.00 | | 3 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 675.00 | 332 413.00 | | 364 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 156.00 | 1 139 031.00 | | 1 188 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 425.00 | 2 359 288.00 | | 2 647 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 156.00 | 1 139 031.00 | | 1 188 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 680.00 | | 1 860 680.00 | 1 860 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 680.00 | | 1 860 680.00 | 1 860 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 148.00 | |
GE Autres charges | | | 50 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 91.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 91.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -87.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 466.00 | 77 776.00 | | 94 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 046.00 | 1 735 595.00 | | 1 927 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 033.00 | 1 529 161.00 | | 1 688 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 012.00 | 206 434.00 | | 239 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 040.00 | | 4 583.00 | 546 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 548 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 357 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 944.00 | | 4 583.00 | 354 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 001.00 | 29 159.00 | 1 900.00 | 274 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 2 554.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 977.00 | 26 605.00 | 1 900.00 | 263 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 582.00 | 29 148.00 | 50 582.00 | 50 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 582.00 | 29 148.00 | 50 582.00 | 50 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 582.00 | 29 148.00 | 50 582.00 | 50 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 149.00 | 50 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 388.00 | 179 388.00 | | 179 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 675.00 | 364 675.00 | | 364 675.00 |
UX Autres créances clients | 591 181.00 | | | 591 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 319.00 | 10 085.00 | 4 234.00 | 14 319.00 |
VI Groupe et associés | 273 675.00 | 273 675.00 | | 273 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 675.00 | | | 273 675.00 |
VP Divers | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 002.00 | 637 032.00 | 34 970.00 | 672 002.00 |
VW T.V.A. | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 855.00 | 1 181 621.00 | 4 234.00 | 1 185 855.00 |