| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 095.00 | 12 577.00 | 178 517.00 | 191 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 085.00 | 339 068.00 | 91 017.00 | 430 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 951.00 | 352 416.00 | 269 535.00 | 621 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 853.00 | 43 136.00 | 634 717.00 | 677 853.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 208.00 | 19 497.00 | 1 055 711.00 | 1 075 208.00 |
CF Disponibilités | 1 411 665.00 | | 1 411 665.00 | 1 411 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 675.00 | 62 633.00 | 3 132 041.00 | 3 194 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 627.00 | 415 050.00 | 3 401 577.00 | 3 816 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 564.00 | 1 446 097.00 | | 1 661 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 001.00 | 255 466.00 | | 265 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 976.00 | 1 921 974.00 | | 2 146 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 238.00 | 53 022.00 | | 37 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 005.00 | 230 598.00 | | 93 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 976.00 | 80 823.00 | | 93 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 296.00 | 461 330.00 | | 589 296.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 9 160.00 | | 5 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 416.00 | 408 885.00 | | 435 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 600.00 | 1 243 820.00 | | 1 254 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 577.00 | 3 165 794.00 | | 3 401 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 464.00 | | | 1 231 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 946.00 | | 79 411.00 | 550 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 405.00 | 430 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 621 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 850.00 | | 79 411.00 | 359 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 332.00 | 24 490.00 | 8 405.00 | 336 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 754.00 | 24 490.00 | 8 405.00 | 323 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 936.00 | 43 137.00 | 28 936.00 | 28 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 478.00 | 19 497.00 | 10 478.00 | 10 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 414.00 | 62 634.00 | 39 415.00 | 39 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 414.00 | 62 634.00 | 39 415.00 | 39 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 137.00 | 28 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 497.00 | 10 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 445.00 | 143 445.00 | | 143 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 376.00 | 219 376.00 | | 219 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 416.00 | 435 416.00 | | 435 416.00 |
UX Autres créances clients | 626 090.00 | 626 090.00 | | 626 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 238.00 | 14 102.00 | 23 136.00 | 37 238.00 |
VI Groupe et associés | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 802.00 | 656 038.00 | 51 764.00 | 707 802.00 |
VW T.V.A. | 187 511.00 | 187 511.00 | | 187 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 601.00 | 1 231 465.00 | 23 136.00 | 1 254 601.00 |