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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 095.00 | 12 577.00 | 178 517.00 | 191 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 698.00 | 72.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 191.00 | 307 338.00 | 53 852.00 | 361 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 057.00 | 320 614.00 | 232 442.00 | 553 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 250.00 | 65 669.00 | 584 581.00 | 650 250.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 254.00 | 1 080.00 | 839 173.00 | 840 254.00 |
CF Disponibilités | 1 066 219.00 | | 1 066 219.00 | 1 066 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 059.00 | 66 749.00 | 2 546 309.00 | 2 613 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 116.00 | 387 363.00 | 2 778 752.00 | 3 166 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 034.00 | 11 311.00 | | 20 034.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 859.00 | 1 008 568.00 | | 1 238 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 238.00 | 239 012.00 | | 247 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 507.00 | 1 459 269.00 | | 1 706 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236.00 | 14 318.00 | | 4 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 917.00 | 273 674.00 | | 119 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 573.00 | 87 010.00 | | 94 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 552.00 | 445 252.00 | | 459 552.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 922.00 | | 3 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 400.00 | 364 675.00 | | 390 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 244.00 | 1 185 854.00 | | 1 072 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 752.00 | 2 645 123.00 | | 2 778 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 723.00 | | 9 482.00 | 548 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 148.00 | 553 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 148.00 | 361 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 627.00 | | 9 482.00 | 357 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 259.00 | 24 503.00 | 5 147.00 | 301 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 681.00 | 24 503.00 | 5 147.00 | 288 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 149.00 | 36 521.00 | | 29 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 149.00 | 37 601.00 | | 29 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 149.00 | 37 601.00 | | 29 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 521.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 400.00 | 390 400.00 | | 390 400.00 |
UX Autres créances clients | 571 475.00 | 571 475.00 | | 571 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 775.00 | | 78 775.00 | 78 775.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VP Divers | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 586.00 | 627 811.00 | 78 775.00 | 706 586.00 |
VW T.V.A. | 156 448.00 | 156 448.00 | | 156 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 245.00 | 1 072 245.00 | | 1 072 245.00 |